股票私募仓位为何企稳回升?
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在年末之际,股票私募的仓位呈现出企稳回升的趋势。根据私募排排网的最新监测数据,截至2023年12月29日,国内股票私募的平均仓位为79.03%,较上一周环比提升了0.82%。这一现象表明,自2023年11月末以来,股票私募的平均仓位整体呈下降趋势,而此次仓位的企稳回升,则标志着私募机构投资者信心的回升,并创下11月以来的新高。
从不同规模的私募来看,百亿和二十亿规模的私募仓位明显回升,而五十亿和十亿规模的私募仓位则小幅回落。这种分歧的出现,说明不同规模的私募基金在仓位调整上的策略存在差异,尤其是在前期低仓位的私募更倾向于回补仓位。
在货币政策与利率方面,上周央行公开市场净回笼24230亿元,未来一周将有4160亿元逆回购到期。货币市场利率下行,短端国债收益率上行,长端国债收益率下行,同业存单发行规模下降,发行利率涨跌不一。
在资金供需方面,二级市场的可跟踪资金供需基本保持均衡。北上资金流出,净流出55.2亿元;融资余额上升,融资资金净买入5.0亿元;ETF净流出31.5亿元;新成立偏股类公募基金份额减少。
在市场情绪方面,上周融资资金交易活跃度减弱,股权风险溢价上升。各类风格指数及大类行业换手率普遍下降。VIX指数回升,海外市场风险偏好下降。
在市场偏好方面,银行、电子、公用事业等行业获得各类资金的净流入规模较高。北上资金净流入中特估、新型电力系统、创新药,融资资金加仓白酒、元宇宙、锂电。宽指ETF申赎参半,其中科创50ETF申购较多,上证50ETF赎回较多;行业ETF申赎参半,其中信息技术ETF申购较多,券商ETF赎回较多。
在海外变化方面,美国非农就业数据超预期回升,制造业PMI持续萎缩。美联储会议纪要显示“官员一致认为加息周期可能已经结束,没有讨论何时开始降息”,美联储纪要打压鸽派预期,叠加非农数据超预期,市场降息预期降温,美元指数及美债利率小幅反弹。
综上所述,尽管面临诸多不确定性,但股票私募仓位的企稳回升以及二级市场资金供需的紧平衡,仍显示出市场参与者对于未来市场走势的信心正在逐步修复。然而,仍需警惕经济数据及政策不及预期、海外政策超预期收紧等潜在风险。
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