A股市场午后异动,背后有何利好刺激?
A股市场再现异动!继昨日A50指数异常波动后,今日下午,A股市场迎来强劲反弹。创业板小盘指数飙升逾2.5%,创业板指亦攀升2%,同时,科创板和中证1000指数均大幅上扬。在此背景下,A50指数显著拉升,外资午后大举涌入,净买入额一度高达70亿元人民币。
究竟何种利好因素促使这一现象?分析外围消息,主要有两点:一则是近期iShare中国ETF(FXI)看涨期权持仓量大幅上升,与2022年底情况类似;二则是市场传言下周降息预期可能成真。香港股市走势也反映出对此消息的高度期待。
今日午后,尽管上证指数涨幅有限,但创业板、科创板、中证1000等指数表现抢眼,个股涨多跌少,涨停个股数量不断攀升。至下午一点半左右,两市下跌股票不足700只。沉寂已久的宁德时代等股票表现强劲,锂矿板块攻势不减,中矿资源强势封板,天齐锂业上涨6%,赣锋锂业、永兴材料、盛新锂能涨势扩大。昨日上午异动的A50指数于今日下午亦大幅拉升。
北向资金午后加速流入。数据显示,北向资金净买入额一度超过70亿元。午后,港股市场亦持续上涨,恒指涨逾2%,恒生科技指数涨近3%。药明生物涨逾10%领涨蓝筹,药明康德、美团涨逾6%。尽管南向资金净流出,港股市场表现依然强劲,表明外资可能是今日做多的主力。
易方达基金经理李剑锋表示,受多种因素影响,2023年港股表现不及预期。然而,经过一年的预期调整,当前无论是基本面、情绪还是市场估值水平,均已回到“极值位置”。基于理论和历史经验,此时对2024年及更长期港股市场的潜在回报可持乐观态度。
今日市场大涨可能与降息预期有关。午间,降息消息在坊间流传,国债走势似乎也在反映降息预期。今日下午,十年期国债期货亦大幅反弹。那么,1月份降息降准的概率究竟有多大?
去年底,国有大行再次调降存款挂牌利率,为第4次存款利率下调。方正证券认为,从幅度和范围上看,2023年6月和2023年9月主要针对1年期以上的中长期存款利率,去年底的调降和2022年9月都调降了1年期定期存款利率。从政策次序上看,2022年4月存款利率市场化调整机制建立以来,2022年9月和2023年9月两次存款利率“降息”均发生在MLF政策利率“降息”之后,2023年6月存款利率“降息”则是在MLF政策利率“降息”之前。债券市场倾向于认为最早在2024年1月央行或调降MLF和LPR利率,尤其对于5年期以上LPR报价利率而言,已有6个月按兵不动,市场对长期限贷款基准利率有较强“补降”预期。
2023年12月国有大行调降存款利率后,股份行和城农商等中小行可能陆续跟进。此次存款利率调降预示央行“降息”周期未尽,调降LPR利率渐行渐近,实体经济融资成本稳中趋降,为融资需求恢复扩张提供更好利率环境。
从降准角度来看,中泰证券认为仍存在较大不确定性。2024年1月资金缺口预计相对较小,央行“防止资金空转套利”政策导向有待观察。若1月不降准,央行可能通过加大OMO、MLF等常规工具操作力度应对春节前资金面压力。然而,随着今日午后市场反弹,降准等利好传闻逐渐浮现。投资股票应结合自身条件和认知水平,在可承受范围内选择估值合理投资标的和合适仓位进行投资,避免被传闻带节奏。
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