明远创意拟开展外汇套期保值业务,以规避汇率风险

明远创意计划开展外汇套期保值业务,以规避汇率风险。公司主要采用美元等外币进行结算,外汇汇率波动对经营

明远创意计划开展外汇套期保值业务,以规避汇率风险。

问题一:明远创意为什么要开展外汇套期保值业务?

答案一:明远创意主要采用美元等外币进行结算,外汇汇率的波动会对公司的经营业绩造成一定的影响。为了有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,合理降低财务费用,增强财务稳健性,明远创意拟开展外汇套期保值业务。

问题二:明远创意拟开展的外汇套期保值业务包括哪些业务品种?

答案二:明远创意拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、外汇期货及其他外汇衍生产品等业务。

问题三:明远创意拟开展外汇套期保值业务的资金规模和资金来源是什么?

答案三:明远创意拟开展金额不超过12,00000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。在这个额度内,投入资金可以循环滚动使用,资金来源为公司自有资金。

明远创意拟开展外汇套期保值业务,以规避汇率风险

明远创意拟开展外汇套期保值业务,以规避汇率风险

问题四:明远创意开展外汇套期保值业务的交易对方是谁?

答案四:明远创意开展外汇套期保值业务的交易对方是经有关政府部门批准具有外汇套期保值业务经营资质的银行。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。

问题五:明远创意开展外汇套期保值业务的授权及期限是怎样的?

答案五:明远创意授权公司董事长在上述额度范围内审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同,由财务部负责具体购买事宜。本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

问题六:明远创意开展外汇套期保值业务会对公司的日常经营和资金周转有什么影响?

答案六:明远创意开展外汇套期保值业务是在确保公司日常经营所需流动资金前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,也不影响公司主营业务的正常开展。

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